نسبت ارزش به درآمد شرکت Enterprise Value-to-Revenue Multiple

نسبت ارزش به درآمد شرکت (EV/R) معیاری برای ارزش سهام است که ارزش شرکت یک شرکت را با درآمد آن مقایسه می‌کند. EV/R یکی از چندین شاخص اساسی است که سرمایه‌ گذاران برای تعیین منصفانه بودن قیمت سهام از آن استفاده می‌کنند. نسبت ارزش به درآمد شرکت همچنین اغلب برای تعیین ارزش شرکت در صورت خرید احتمالی استفاده می‌شود. به آن نسبت ارزش به فروش شرکت نیز گفته می‌شود.

نسبت ارزش به درآمد شرکت (EV/R) چیست؟

نسبت ارزش شرکت به درآمد (Enterprise Value-to-Revenue) که به اختصار EV/Revenue نامیده می‌شود، یکی از نسبت‌های مهم در تحلیل بنیادی شرکت‌هاست. این نسبت نشان می‌دهد که بازار برای هر واحد درآمد شرکت، چه مقدار ارزش قائل است.

فرمول نسبت EV به درآمد:

کاربردهای EV/Revenue:

• مقایسه شرکت‌ها در یک صنعت خاص (مثلاً فناوری یا داروسازی)
• تحلیل شرکت‌هایی که هنوز سودآور نیستند (برخلاف نسبت P/E)
• ارزیابی ارزش‌گذاری در مراحل اولیه استارتاپ‌ها

مقایسه در صنایع مختلف (به‌طور تقریبی):

نکات کلیدی

• معیاری برای ارزش سهام که ارزش شرکت یک شرکت را با درآمد آن مقایسه می‌کند.
• اغلب برای تعیین ارزش شرکت در صورت خرید احتمالی استفاده می‌شود.
• می‌تواند برای شرکت‌هایی که درآمد یا سود ایجاد نمی‌کنند، استفاده شود.