Skip to main content

نسبت بهره شورت (Short Interest Ratio)

نام "واژه" را وارد کنید.
Term شرح
نسبت بهره شورت (Short Interest Ratio)

Short Interest Ratio یا نسبت بهره شورت یکی از شاخص‌های مهم در بازارهای مالی است که نشان می‌دهد چه مدت زمانی لازم است تا تمام موقعیت‌های فروش استقراضی (Short) بسته شوند.

نسبت بهره شورت (Short Interest Ratio) چیست؟

این نسبت از طریق مقایسه تعداد سهام شورت‌شده با حجم معاملات روزانه محاسبه می‌شود و ابزاری مهم برای سنجش احساسات بازار (Market Sentiment) است.

فرمول محاسبه Short Interest Ratio

Short Interest Ratio = تعداد سهام شورت ÷ میانگین حجم معاملات روزانه

نتیجه این فرمول به‌صورت تعداد روز بیان می‌شود.

مفهوم ساده Short Interest Ratio

این شاخص پاسخ می‌دهد به:

👉 اگر همه معامله‌گران بخواهند پوزیشن شورت خود را ببندند، چند روز طول می‌کشد؟

مثال برای درک بهتر

فرض کنید:

  • تعداد سهام شورت شده = 10 میلیون
  • حجم معاملات روزانه = 2 میلیون

Short Interest Ratio = 10 ÷ 2 = 5

یعنی:
حدود 5 روز طول می‌کشد تا همه پوزیشن‌های شورت بسته شود.

تفسیر Short Interest Ratio

✅ نسبت بالا (مثلاً بالای 5)

  • فشار شورت زیاد
  • دیدگاه نزولی در بازار
  • احتمال بالا برای Short Squeeze

✅ نسبت پایین (مثلاً زیر 2)

  • تعداد شورت کم
  • بازار نسبتاً صعودی یا متعادل
  • فشار خرید کمتر

چرا Short Interest Ratio مهم است؟

این شاخص به معامله‌گران کمک می‌کند:

  • تحلیل احساسات بازار
  • پیش‌بینی فشار خرید یا فروش
  • شناسایی فرصت‌های معاملاتی

رابطه با Short Squeeze

اگر Short Interest Ratio بالا باشد:

  • تعداد زیادی فروشنده شورت وجود دارد
  • در صورت رشد قیمت → مجبور به خرید می‌شوند

👉 نتیجه:
✅ افزایش شدید قیمت (Short Squeeze)

✅ مثال:
در GameStop (2021)، نسبت بالا یکی از دلایل اصلی جهش قیمت بود.

تفاوت Short Interest و Short Interest Ratio

معیار Short Interest Short Interest Ratio
تعریف تعداد سهام شورت شده تعداد روز لازم برای پوشش
نوع داده عدد خام تحلیلی
کاربرد نمایش حجم شورت پیش‌بینی فشار بازار

نکته مهم درباره داده‌ها

❗ اطلاعات Short Interest معمولاً:

  • به‌صورت دو هفته یکبار (Bi-weekly) منتشر می‌شود
  • کاملاً لحظه‌ای نیست

👉 بنابراین باید با:

  • داده‌های روز بازار
  • اخبار
  • تحلیل تکنیکال

ترکیب شود.

کاربرد عملی برای تریدرها

1. شناسایی فرصت Short Squeeze

اگر نسبت بالا باشد → احتمال جهش وجود دارد

2. تایید روند نزولی

اگر نسبت در حال افزایش باشد → دیدگاه نزولی در بازار

3. مدیریت ریسک

برای تصمیم‌گیری ورود یا خروج از معامله

مزایا و محدودیت‌ها

✅ مزایا

  • تحلیل بهتر احساسات بازار
  • کمک به پیش‌بینی حرکت قیمت
  • ابزار حرفه‌ای برای تریدرها

❗ محدودیت‌ها

  • داده‌ها تاخیری هستند
  • به‌تنهایی کافی نیست
  • باید با سایر شاخص‌ها ترکیب شود

مثال ساده

فرض کنید:

  • نسبت = 8

👉 یعنی شورت بالا است
👉 اگر خبر مثبت منتشر شود
👉 فشار خرید شدید اتفاق می‌افتد

نکات کلیدی

  • Short Interest Ratio تعداد روز لازم برای بستن شورت را نشان می‌دهد
  • عدد بالا = ریسک Short Squeeze
  • عدد پایین = فشار کمتر در بازار
  • داده‌ها باید با تحلیل‌های دیگر ترکیب شوند
  • ابزار مهم برای درک رفتار معامله‌گران است
کلیک ها - 8
Synonyms: نسبت بهره شورت,Short Interest Ratio
دیکشنری اصطلاحات سرمایه گذاری، مالی و اقتصادی جهانی, فرهنگ لغت واژه های بورس، اقتصادی و سرمایه گذاری جهانی