کمک یار متا

جریان نقدی اضافی اصطلاحی است که در قراردادهای وام یا اوراق قرضه استفاده می‌شود و به بخشی از جریان‌های نقدی یک شرکت اشاره دارد که باید به وام‌دهنده بازپرداخت شود. جریان نقدی اضافی معمولاً وجه نقدی است که توسط یک شرکت به شکل درآمد یا سرمایه‌گذاری دریافت یا ایجاد می‌شود و طبق توافق‌نامه اعتباری آنها، باعث پرداخت به وام‌دهنده می‌شود.

جریان نقدی تنزیل شده (DCF) یک روش ارزیابی است که ارزش سرمایه گذاری را با استفاده از جریان های نقدی مورد انتظار آتی آن تخمین می زند. تحلیلگران از DCF برای تعیین ارزش سرمایه گذاری امروزی استفاده می کنند، بر اساس پیش بینی میزان پولی که آن سرمایه گذاری در آینده ایجاد می کند.

جریان نقدی عملیاتی یا OCF میزان وجه نقدی را اندازه‌گیری می‌کند که یک شرکت از فعالیت‌های اصلی و روزمره کسب‌وکار خود در یک بازه زمانی مشخص ایجاد می‌کند. این جریان شامل ورودی‌ها و خروجی‌های نقدی است که مستقیماً به تولید و فروش کالا یا ارائه خدمات مربوط می‌شوند.

جریان نقدی ناشی از فعالیت های تامین مالی (CFF) بخشی از صورت جریان نقدی شرکت است که خالص جریان های نقدی را که برای تامین مالی شرکت استفاده می شود نشان می دهد. فعالیت های تامین مالی شامل معاملاتی است که شامل بدهی، حقوق صاحبان سهام و سود سهام است.

جریان نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری (CFI) یکی از بخش های صورت جریان نقدی شرکت است. گزارش می دهد که چه مقدار پول نقد از فعالیت های مختلف مرتبط با سرمایه گذاری در یک دوره خاص تولید یا خرج شده است.