بازده NAV Return
| Term | شرح |
|---|---|
| بازده NAV Return | بازده NAV نشان میدهد یک صندوق مشترک (Mutual Fund) یا ETF چه میزان سود یا زیان ایجاد کرده است بر اساس خالص ارزش داراییهای صندوق (NAV).
بازده NAV (NAV Return) چیست؟این معیار صرفاً ارزش واقعی داراییهای داخل صندوق را بررسی میکند، نه قیمت بازار واحدهای صندوق. تفاوت مهم:
گاهی قیمت بازار واحد صندوق ممکن است بالاتر (Premium) یا پایینتر (Discount) از NAV باشد که باعث میشود بازده واقعی سرمایهگذار با بازده NAV متفاوت باشد. NAV چگونه عملکرد واقعی صندوق را نشان میدهد؟NAV بازتابی از ارزش کل سبد صندوق است، شامل:
هر روز پس از بستهشدن بازار، NAV صندوق دوباره محاسبه میشود و تغییر آن، بازده واقعی حاصل از داراییهای صندوق را نشان میدهد. این معیار به سرمایهگذاران کمک میکند:
تفاوت بازده NAV بین انواع صندوقها۱. صندوقهای بسته (Closed-End Funds)این صندوقها معمولاً:
بنابراین بازده بازار آنها میتواند با بازده NAV کاملاً متفاوت باشد. ۲. ETFهاETFها به دلیل مکانیزم ایجاد و ابطال واحدها (Creation/Redemption) معمولاً نزدیک به NAV معامله میشوند. ۳. صندوقهای مشترک (Mutual Funds)قیمت واحدهای این صندوقها مستقیماً بر اساس NAV تعیین میشود. نقش توزیع سود و درآمد در بازده NAVتوزیعهای صندوق شامل:
میتوانند باعث بسته شدن شکاف بین NAV و بازده کل (Total Return) شوند. نکات کلیدی (Key Takeaways)۱. بازده NAV عملکرد صندوق را بر اساس تغییرات NAV، نه قیمت بازار، اندازهگیری میکند.۲. صندوقهای بسته ممکن است با پریمیوم یا دیسکانت نسبت به NAV معامله شوند.۳. ETFها معمولاً نزدیک به NAV معامله میشوند زیرا فرآیند ایجاد/ابطال، اختلاف قیمت را اصلاح میکند.۴. توزیع سود سهام و سود سرمایهای باعث تفاوت میان NAV و بازده کل میشود.۵. NAV روزانه محاسبه میشود و نوسانات ارزش داراییهای صندوق را نشان میدهد.
کلیک ها - 24
Synonyms:
بازده NAV,NAV Return |