تجزیه و تحلیل شرکت قابل مقایسه Comparable Company Analysis

تجزیه و تحلیل شرکت قابل مقایسه (CCA) فرآیندی است که برای ارزیابی ارزش یک شرکت با استفاده از معیارهای سایر مشاغل با اندازه مشابه در همان صنعت استفاده می شود. تجزیه و تحلیل شرکت قابل مقایسه با این فرض عمل می کند که شرکت های مشابه دارای چند برابر ارزش گذاری مشابه هستند، مانند EV/EBITDA.

تجزیه و تحلیل شرکت قابل مقایسه (CCA) چیست؟

تحلیلگران فهرستی از آمارهای موجود را برای شرکت‌های مورد بررسی جمع‌ آوری می‌کنند و مضربی‌های ارزش‌ گذاری را برای مقایسه آنها محاسبه می‌کنند.

نکات کلیدی

• تجزیه و تحلیل شرکت قابل مقایسه، فرآیند مقایسه شرکت ها بر اساس معیارهای مشابه برای تعیین ارزش سازمانی آنها است.
• نسبت ارزش گذاری یک شرکت تعیین می کند که آیا بیش از ارزش یا کمتر از ارزش گذاری شده است. اگر این نسبت بالا باشد، ارزش آن بیش از حد است. اگر پایین باشد، شرکت کم ارزش شده است.
• رایج ترین معیارهای ارزش گذاری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل شرکت های قابل مقایسه عبارتند از ارزش شرکت به فروش (EV/S)، قیمت به درآمد (P/E)، قیمت به دفتر (P/B) و قیمت به فروش (P/S).