با سلام
در سال 93 هزینه های سرویس پرسنل دارم که هنوز پرداخت نشده است. میخواهم سند هزینه اش رو بزنم. به نظر شما حساب ذخیره رو بستانکار کنم یا حساب علی الحساب که به نام راننده سرویس در سیستم مالی باز کرده ام ؟
با سلام
سند هزينه را در سال 93 صادر نماييد و حساب راننده سرويس را بستانكار نماييد.
با احترام
اگر حساب راننده سرویس رو بستانکار کنم یعنی حساب سایر بدهکاران با مانده بستانکار میشود در سال 93. مشکلی ندارد؟
با سلام
حساب راننده را چون پرداخت نكرده ايد بستانكار كنيد يعني اين سند.
هزينه سرويس كاركنان ***
بستانكاران / آقاي كمالي ***
-------------------------------------------------------------------------------
حالا ارتباط قبلي ايشان را با ساير بدهكاران بفرماييد
با احترام
به علت اینکه همیشه اول بهشون یه چک میدم و بعد به میزان یک ماه از حسابشون که در سایر بدهکاران هست هزینه میکنم و معمولا چکی که پرداخت میکنم بیشتر از هزینه سرویس یکماهشون میباشد، حساب راننده سرویس رو در سایر بدهکاران- علی الحساب تعریف کرده ام.
بدین تریتب سند میزنم:
سایر بدهکاران *********
اسناد پرداختنی *********
هزینه **********
سایر بدهکاران *********
این نحوه تعریف حساب مشکلی دارد؟
با سلام
اين ثبت شما مشكلي ندارد فرضا در سال 93 بابت كاركرد يك سرويس ميخواهيد وجهي پرداخت كنيد.
سند ابتدايي شما :
ساير بدهكاران 1.000
اسناد پرداختني 1.000
------------------------------------------------
بعد مشخص ميگردد كه كاركرد ايشان 900 ريال است
هزينه 900
ساير بدهكاران 900
--------------------------------------------
اين سند بايد در سال 93 ثبت گردد هيچ گونه احتياجي به ذخيره ندارد
فقط تفاوت 100 اضافه پرداخت شده را در پرداخت بعدي لحاظ نماييد
با احترام
حال اگر در پایان سال 93 سایر بدهکاران با مانده بستانکار باشد مشکلی ندارد؟
با سلام
شما فرموديد كه چك صادر شده در وجه فرد بيشتر از مطالبات ميباشد
در اين حالت نميتواند بستانكار شود
بله در طی سال چک صادر شده بیشتر از مطالبات طرف بوده است. اما هزینه سرویس اسفند ماه رو تا پایان سال پرداخت نکردم و در سال 94 پرداخت کردم.باید سند هزینه اش رو در سال 93 بزنم. میخواهم بدانم اگر حساب خودش رو بستانکار کنم پس حساب سایر بدهکاران با مانده بستانکار میشود. مشکلی ندارد ؟
با سلام
ماهيت ساير بدهكاران "" بدهكار "" است اگر هركجا ديديد اين حساب بستانكار است
در ثبت اسناد اشتباهي رخ داده است يا كمتر كسي بدهكار شده است يا سند بستانكاري اضافه اي صادر.
اگر حساب ساير بدهكاري شما معين است ناچارا بايد تك تك افراد در اين حساب را كنترل نماييد .
با احترام
در صورت رفع نشده ابهام تلفني با بنده تماس بگيريد