گزارش منابع و مصارف

نویسنده اکبرزاده, آگوست 29, 2012, 09:13:58 قبل از ظهر

« ارايه تراز به بانك جهت اخذ تسهيلات | مزاياي وام ها بلند مدت »

0 اعضا و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

اکبرزاده

با سلام

اگر کسی از دوستان اطلاعاتی در خصوص گزارش منابع و مصارف دارد

و نحوه و شکل و مطالب آن دارد  اطلاع رسانی نماید



با احترام

آیلان

درود بر شما

این گزارش تقریبا همانند وجوه نقد است که ماهانه و یا دوره ای تهیه میشود و بادوره های قبل مقایسه میشود و شامل منابع در دسترس و مصارف همان ماه میباشد:
منابع مثل:
وجوه دریافتی بابت :
فروش/درآمد/
تسهیلات دریافتی
سایر منابع دریافتی
.
.

موجودی های اول دوره وجوه نقد(بانک/صندوق/تنخواه)
جمع منابع:

مصارف مثل:
وجوه پرداختی بابت:
خرید مواد اولیه/خرید دارایی/خرید...
هزینه ها/هزینه اداری/تولیدی/...
پرداخت انواع مالیات
سایر پرداختها.
.
.
جمع مصارف:

اکبرزاده

با سلام

سرکار خانم آیلان

اگر جمع دریافتی های ما بیشتر از پرداختی های ما باشد

و یا اگر جمع پرداختی های ما بیشتر از دریافتی های ما باشد

چه نقشی در این گزارش می تواند داشته باشد


آیلان

درود بر شما

وای به حال کسی که دخل و خرجش مورد دوم مثال شما باشد.
اما در هر حال هدف از تجزیه و تحلیل این است که عوامل موثر در وضعیت مالی شرکت شناسایی شود و آنچه باعث افزایش یا کاهش وجه نقد در فعالیتهای جاری واحد تجاری شده است تعیین شود زیرا که در این گزارش مقایسه هر ماه با ماه بعد وضعیت شرکت را مشخص می کند 

اکبرزاده

با سلام


یک نمونه از فرم منابع و مصارف شرکت تولیدی را تقدیم دوستان می نمایم


                                             شرکت نمونه
                                            منابع و مصارف
                   
                  شــــــــــــــــــــــــــــرح                           مرداد 91                         تجمعی از ابتدای سال

وجوه نقد دریافتی از محل:

فروش محصولات و صادرات                                     1.095.530                         7.671.430
درآمد خدمات                                                     0                                     0       
تسهیلات مالی دریافتی                                        50.000                             266.460
جاری شرکاء                                                      0                                     0 
سایر منابع دریافتی                                              0                                     0

جمع وجوه دریافتی                                              1.145.530                         8.189.690
موجودی اول دوره                                                124.800                           189.830

جمع کل وجوه نقد                                          1.270.330                         8.379.420


وجوه پرداختی بابت:

مواد اولیه                                                        459.003                            2.409.762
دستمزد مستقیم                                              8.616                                84.691
سوخت و انرژی                                                 78.000                              464.350
سایر هزینه های تولیدی (سربار)                            278.034                            2.521.282
اداری و عمومی و فروش                                      9.027                               87.724
سود و کارمزد بانکی                                           0                                      0
عوارض ارزش افزوده                                           12.000                              57.500
مالیات عملکرد و تکلیفی                                      37.000                              261.560
خرید دارائی                                                     0                                      0
طرحهای در جریان و پیش پرداخت سرمایه ای            39.920                              369.790
بازپرداخت اقساط وامها                                       97.310                              1.471.190
سایر پرداختها                                                  88.020                              487.170

جمع پرداختها                                                  1.106.930                          8.216.020

موجودی پایان ماه                                         163.400                             163.400


** یادآوری میگردد که موجودی اول دوره  و موجودی پایان ماه موجودی نقد در ابتدای دوره و پایان ماه می باشد.

     




آیلان

درود به همگی

یک نمونه گزارش میگذارم امیدوارم مفید فایده واقع گردد.


Share via facebook Share via linkedin Share via pinterest Share via reddit Share via telegram Share via twitter Share via whatsapp

https://www.meta4u.com/acc/Themes/NameX_v1.2.3/images/post/xx.png
گزارش فاکتور خرید بدون کد اقتصادی در گزارش فصلی

نویسنده tavana در حسابداری مالیاتی

1 ارسال
2682 مشاهده
آخرین ارسال: اکتبر 25, 2016, 01:47:45 بعد از ظهر
توسط
اکبرزاده
https://www.meta4u.com/acc/Themes/NameX_v1.2.3/images/post/xx.png
راهنمایی در مورد منابع درسی کارشناسی ارشد

نویسنده amrdiab در سایر

0 ارسال
1363 مشاهده
آخرین ارسال: نوامبر 10, 2015, 10:31:22 قبل از ظهر
توسط
amrdiab
https://www.meta4u.com/acc/Themes/NameX_v1.2.3/images/post/clip.png
مشارکت بانکها و ساير منابع مالي و پولي در احداث پروژه هاي عمراني

نویسنده اکبرزاده در قانون مالیاتهای مستقیم - باب چهارم - در مقررات مختلفه - ماده 132 الی 218

0 ارسال
1519 مشاهده
آخرین ارسال: اکتبر 15, 2013, 08:52:17 قبل از ظهر
توسط
اکبرزاده
https://www.meta4u.com/acc/Themes/NameX_v1.2.3/images/post/xx.png
بخشنامه ۳۴۹۹۲/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۱۱/۱(واحدیابی و شناسائی مودیان فاقد پرونده مالیاتی در منابع مختلف)

نویسنده اکبرزاده در بخشنامه های مالیاتی

0 ارسال
1773 مشاهده
آخرین ارسال: فبریه 02, 2013, 08:26:49 قبل از ظهر
توسط
اکبرزاده
https://www.meta4u.com/acc/Themes/NameX_v1.2.3/images/post/clip.png
شمول معافیت ماده ۸۱ درآمد به فروش آب جهت مصارف کشاورزی

نویسنده اکبرزاده در قانون مالیاتهای مستقیم - باب سوم - مالیات بر درآمد - ماده 52 الی 131

0 ارسال
1019 مشاهده
آخرین ارسال: فبریه 18, 2019, 06:49:22 بعد از ظهر
توسط
اکبرزاده
https://www.meta4u.com/acc/Themes/NameX_v1.2.3/images/post/xx.png
وام مشارکت مدنی خدمات جهت مصارف شخصی مدیریت

نویسنده لینا در حسابداری مالی

10 ارسال
6583 مشاهده
آخرین ارسال: اکتبر 13, 2012, 09:21:32 بعد از ظهر
توسط
آیلان
https://www.meta4u.com/acc/Themes/NameX_v1.2.3/images/post/xx.png
مشموليت خدمات اعتباري و تأمين منابع مالي به استثناي اشخاص موضوع بند (11) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده

نویسنده اکبرزاده در ارزش افزوده

0 ارسال
1242 مشاهده
آخرین ارسال: اکتبر 27, 2014, 05:23:57 بعد از ظهر
توسط
اکبرزاده

خدمات حسابداری

موسسه رستا تراز پارسه اصطلاحات حسابداری طراحی سایت و انجمن حسابداری

سایر پرتال ها

فروم متا انجمن بورس و اوراق بهادار ثبت آگهی رایگان