گزارش به مدیران

نویسنده serwa

پاسخ: 1
مشاهده: 510
آخرين ارسال ۲۲ فروردین ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۰:۲۷
توسط اکبرزاده


موضوع: گزارش منابع و مصارف  (دفعات بازدید: 5421 بار)

0 کاربر و 2 مهمان درحال دیدن موضوع.


  • مدیر سایت
  • *****
  • ارسال: 2011
  • محبوبیت ارسالها : 601
  • جنسيت : آقا
  • تاریخ عضویت : 29/03/2012
    سالسالسالسالسال
« : ۸ شهریور ۱۳۹۱ - ۰۹:۱۳:۵۸ »
با سلام

اگر کسی از دوستان اطلاعاتی در خصوص گزارش منابع و مصارف دارد

و نحوه و شکل و مطالب آن دارد  اطلاع رسانی نماید



با احترام
  • کاربر ارشد
  • *****
  • ارسال: 1089
  • محبوبیت ارسالها : 480
  • تاریخ عضویت : 03/04/2012
    سالسالسالسالسال
« پاسخ #1 : ۸ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۰:۱۲:۰۷ »
درود بر شما

این گزارش تقریبا همانند وجوه نقد است که ماهانه و یا دوره ای تهیه میشود و بادوره های قبل مقایسه میشود و شامل منابع در دسترس و مصارف همان ماه میباشد:
منابع مثل:
وجوه دریافتی بابت :
فروش/درآمد/
تسهیلات دریافتی
سایر منابع دریافتی
.
.

موجودی های اول دوره وجوه نقد(بانک/صندوق/تنخواه)
جمع منابع:

مصارف مثل:
وجوه پرداختی بابت:
خرید مواد اولیه/خرید دارایی/خرید...
هزینه ها/هزینه اداری/تولیدی/...
پرداخت انواع مالیات
سایر پرداختها.
.
.
جمع مصارف:
  • مدیر سایت
  • *****
  • ارسال: 2011
  • محبوبیت ارسالها : 601
  • جنسيت : آقا
  • تاریخ عضویت : 29/03/2012
    سالسالسالسالسال
« پاسخ #2 : ۸ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۰:۳۶:۲۳ »
با سلام

سرکار خانم آیلان

اگر جمع دریافتی های ما بیشتر از پرداختی های ما باشد

و یا اگر جمع پرداختی های ما بیشتر از دریافتی های ما باشد

چه نقشی در این گزارش می تواند داشته باشد

  • کاربر ارشد
  • *****
  • ارسال: 1089
  • محبوبیت ارسالها : 480
  • تاریخ عضویت : 03/04/2012
    سالسالسالسالسال
« پاسخ #3 : ۸ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۰:۵۱:۴۳ »
درود بر شما

وای به حال کسی که دخل و خرجش مورد دوم مثال شما باشد.
اما در هر حال هدف از تجزیه و تحلیل این است که عوامل موثر در وضعیت مالی شرکت شناسایی شود و آنچه باعث افزایش یا کاهش وجه نقد در فعالیتهای جاری واحد تجاری شده است تعیین شود زیرا که در این گزارش مقایسه هر ماه با ماه بعد وضعیت شرکت را مشخص می کند 
  • مدیر سایت
  • *****
  • ارسال: 2011
  • محبوبیت ارسالها : 601
  • جنسيت : آقا
  • تاریخ عضویت : 29/03/2012
    سالسالسالسالسال
« پاسخ #4 : ۹ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۱:۵۴:۵۷ »
با سلام


یک نمونه از فرم منابع و مصارف شرکت تولیدی را تقدیم دوستان می نمایم


                                             شرکت نمونه
                                            منابع و مصارف
                   
                  شــــــــــــــــــــــــــــرح                           مرداد 91                         تجمعی از ابتدای سال

وجوه نقد دریافتی از محل:

فروش محصولات و صادرات                                     1.095.530                         7.671.430
درآمد خدمات                                                     0                                     0       
تسهیلات مالی دریافتی                                        50.000                             266.460
جاری شرکاء                                                      0                                     0 
سایر منابع دریافتی                                              0                                     0

جمع وجوه دریافتی                                              1.145.530                         8.189.690
موجودی اول دوره                                                124.800                           189.830

جمع کل وجوه نقد                                          1.270.330                         8.379.420


وجوه پرداختی بابت:

مواد اولیه                                                        459.003                            2.409.762
دستمزد مستقیم                                              8.616                                84.691
سوخت و انرژی                                                 78.000                              464.350
سایر هزینه های تولیدی (سربار)                            278.034                            2.521.282
اداری و عمومی و فروش                                      9.027                               87.724
سود و کارمزد بانکی                                           0                                      0
عوارض ارزش افزوده                                           12.000                              57.500
مالیات عملکرد و تکلیفی                                      37.000                              261.560
خرید دارائی                                                     0                                      0
طرحهای در جریان و پیش پرداخت سرمایه ای            39.920                              369.790
بازپرداخت اقساط وامها                                       97.310                              1.471.190
سایر پرداختها                                                  88.020                              487.170

جمع پرداختها                                                  1.106.930                          8.216.020

موجودی پایان ماه                                         163.400                             163.400


** یادآوری میگردد که موجودی اول دوره  و موجودی پایان ماه موجودی نقد در ابتدای دوره و پایان ماه می باشد.

     



  • کاربر ارشد
  • *****
  • ارسال: 1089
  • محبوبیت ارسالها : 480
  • تاریخ عضویت : 03/04/2012
    سالسالسالسالسال
« پاسخ #5 : ۱۷ شهریور ۱۳۹۱ - ۲۱:۳۹:۵۸ »
درود به همگی

یک نمونه گزارش میگذارم امیدوارم مفید فایده واقع گردد.